📋 Contexte et cause du blocage

Dans Sage FRP 1000, le workflow d'un virement fournisseur suit le chemin suivant :

Une fois qu'un bordereau côté Comptabilité a donné lieu à la génération d'un ordre de paiement dans le module Banque Paiement, un lien est créé entre les deux entités. Sage bloque alors toute suppression directe du bordereau côté Comptabilité afin de protéger l'intégrité du flux bancaire.

Ce blocage est intentionnel : il empêche toute incohérence entre les écritures comptables et les ordres transmis ou en cours de traitement dans SFB.

🛠️ Procédure de résolution

1. Vérifier le statut de la remise dans Sage Flux Bancaires (SFB) Connectez-vous à SFB et identifiez la remise correspondant à vos ordres de virement. Consultez la colonne « Dernier statut enregistré » pour connaître l'état exact.

   • En attente ou À valider → vous pouvez annuler la remise dans SFB.
   • Envoyée à la banque ou Exécutée → la remise ne peut plus être annulée. Contactez votre banque pour un éventuel rappel de virement, puis traitez la correction comptable manuellement par OD.
2. Annuler ou supprimer la remise dans SFB Si le statut le permet, annulez la remise directement depuis l'interface SFB. Cette action libère les ordres de paiement du côté Banque Paiement.
3. Supprimer l'ordre de paiement dans Sage FRP 1000 – Banque Paiement Accédez au chemin suivant :
   

   
   

   Banque Paiement › Ordres bancaires › [Type de virement concerné]

   
   

   Retrouvez l'ordre de paiement lié au bordereau et supprimez-le. Cette action libère le lien avec les règlements du bordereau côté Comptabilité.
4. Supprimer le bordereau dans la Comptabilité Une fois l'ordre supprimé dans Banque Paiement, les règlements retrouvent un statut neutre. Accédez à :
   

   
   

   Comptabilité › Banque Paiement › Bordereaux de règlements

   
   

   Sélectionnez le bordereau concerné et supprimez-le. Le message d'erreur ne doit plus apparaître.

⚠️ Cas particulier — Bordereau déjà comptabilisé

Si le bordereau a été comptabilisé, il devient non modifiable. La comptabilisation génère un nouveau lot comptable et autant de pièces qu'il y a de règlements. Dans ce cas, la seule solution est de :

• Effectuer une contre-passation comptable (OD de sens inverse) pour annuler les écritures générées.
• Puis de suivre la procédure standard ci-dessus.

💡 Points de vigilance supplémentaires

• Un transfert de remise peut être bloqué automatiquement si un RIB tiers est désactivé dans la fiche tiers. Vérifiez que l'IBAN/BIC du fournisseur est actif avant de relancer le processus.
• Les remises générées automatiquement via la génération des ordres à partir des bordereaux prennent le statut "Valide" dans Banque Paiement, confirmant leur lien protégé avec le bordereau Comptabilité.
• En configuration SFB, il est possible de vérifier qu'une remise a bien été transmise en cochant le statut "Envoyé" dans la consultation des remises, via la colonne Dernier statut enregistré.

📊 Récapitulatif de la procédure